周三(10月31日)，有“”小非农”之称的ADP就业报告如期出炉。数据显示，美国10月ADP就业人口增加22.7万，创下今年2月以来最大增幅。数据出炉之后，美元指数持续攀升，刷新日高至97.20，主要非美货币以及现货黄金则承压。不过，英国脱欧事务大臣拉布随后的一句话令市场走势骤变，美元急跌至97关口下方，英镑则短线拉升70来点。本周余下时间，市场目光将聚焦明日的欧银决议以及周五的美国非农就业报告。
　　
　　周三晚间20:15公布的美国10月ADP就业人数录得增加22.7万人，预期为增加18.9万人，前值由增加23万人下修为增加21.8万人。
　　
　　该数据说明美国就业市场整体还是稳定健康的，并没有受到此前飓风迈克的影响，其中贸易、休闲等领域就业人数都有显著增加，大型企业跟小企业抢人优势更明显。
　　
　　这无疑为周五公布的美国10月非农就业报告打下一个良好的基础。今天的报告还称，10月就业动力主要来自于服务业，新增了18.9万个职位。
　　
　　从企业规模来看，大型企业就业人数增加10.2万人，中型企业和小型企业分别增加9.6万人和2.9万人。
　　
　　ADP研究机构副主席Yildirmaz表示，尽管技术人才严重短缺，但劳动力市场仍继续增长；所有行业就业人数都有显著增加，尤其是贸易、休闲等领域。
　　
　　Yildirmaz认为，大型企业将从中受益，因为他们更容易提供有竞争力的工资。
　　
　　穆迪分析的首席经济学家Mark Zandi认为，上个月就业市场强劲反弹，唯一的缺陷是小企业挣扎于填补空缺职位，就业市场本月从此前飓风影响中很快恢复。
　　
　　另一方面，随后公布的美国10月芝加哥PMI却意外低于市场预期，实际值为58.4，低于预期的60。
　　
　　美国制造业近期有所回落，可能也是受到特朗普贸易战的影响，在原材料进口价格增长的背景下，企业的成本随之增加而降低了生产活力。
　　
　　北京时间周五(11月2日)20时30分将公布美国10月季调后非农就业人口数据，目前市场预计增加18.9万人，前值为增加13.4万人。市场预计周五的就业报告将会证实美国经济增速仍很乐观，并将增加美联储紧缩政策的可信度。
　　
　　此外，市场还预计美联储在下周的议息会议上不会加息，但是市场已经定价了美联储将在12月加息25个基点。
　　
　　目前，市场将聚焦在下周二的中期选举，届时美国居民将选出众议院和参议院的议员。目前两党均被共和党控制，但民主党认为他们有望掌控众议院，从而阻止美国总统特朗普的一些更具争议性的计划。然而，在特朗普的政治大洗牌背景下，其可能会再次宣布新的财政刺激计划，提振美元进一步走高。
　　
　　数据公布之后，美元指数震荡上行，最高触及97.20。不过，随后在一则英国脱欧消息的打压下短线加速下滑，跌破97关口，刷新日低至96.87。
　　
　　值得注意的是，美元指数连续第7个月上涨，较2018年2月中旬上涨10%，美元指数料将创下2015年4月以来最长月度连涨。
　　
　　“欧元区经济成长数据令人失望，日本央行今天在政策会议上坚持鸽派立场，所以美元从当前水准上涨存在更大的空间，”Continuum Economics的G10货币汇率主管Paul Bednarczyk表示。
　　
　　主要非美货币方面，欧元/美元最低跌至两个月低位1.1310，随后自低位拉升。
　　
　　Forexlive分析师Adam Button称，在美国ADP数据好于预期和薪资增速疲软的情况下，欧元/美元跌至日内新低，目前正挣扎在8月低点1.1301位置。一旦突破该点位，就将创下2017年7月以来最低水平。
　　
　　今天公布的法国CPI和德国零售数据都不及预期，这将影响欧洲央行2019年的加息预期。当前欧洲央行行长德拉基将很难再对加息保持乐观预期。
　　
　　星展银行外汇策略师Philip Wee在给客户的报告中称，黯淡的形势可能使欧元/美元在本季跌至1.12，明年上半年可能进一步跌至1.05-1.10区间。
　　
　　技术面，德国商业银行分析师称，可能测试位于1.1315的200周均线和1.1301的近期低点，不过预期该水平会阻止汇价下行。
　　
　　英镑在表现低迷之际突然受到一则消息的提振，短线急涨约70点，刷新日高至1.2830。
　　
　　英国脱欧事务大臣拉布最新表示，预计在11月21日之前达成脱欧协定。消息传来之后，英镑/美元短线急涨。
　　
　　日内稍早，拉布指出，距离达成脱欧协定不远了，在可预见的将来能够完成谈判。已经解决了大部分的问题，取得了实质性的进展。双方都同意担保方案不能永久保证脱欧后的双边关系。
　　
　　英镑/美元今日的强劲上涨可能进一步归因于一些空头回补，以及在没有任何负面英国脱欧新情况出现时，交易员们似乎倾向于在英国央行的“超级周四”之前，减少做空头寸。
　　
　　纽约梅陇银行分析师Neil Mellor评论表示，预期英国央行或表现出惊人的坚忍不拔的态度。央行有意在当前老龄化周期中产能加大受限的局面下，管理经济增长。
　　
　　Worldfirst汇市策略负责人Jeremy Cook称，在面临英国经济巨大风险的情形下，央行仍持续推进货币政策常态化的做法让投资者十分质疑。
　　
　　然而道明证券却指出，明日声明中虽然不太可能作出调整，但货币政策委员会或表示对当前收益率曲线走势以及上行空间的满意，从而预测2019年英银将作出一次加息。
　　
　　利率市场上，对2020年一季度前英银加息25个点已经全定价。
　　
　　分析师表示，英镑当前已经超卖，使得空头对英银任何鹰派声明都将脆弱，虽然英银明日仍可能声明温和，但脱欧和美元基调仍将给到汇价一个反转，当然这些都需要耐心。
　　
　　金价交投于平盘下方，刷新两周多新低至1211.90美元/盎司，现交投于日低略上方。
　　
　　金价从1240开始下跌，下方支撑区域包括了8月至本月初区间的数个高点。若继续下跌，则可能继续下行测试下一个支撑位——位于开始于8月低点的上行通道下轨。
　　
　　FXTM首席市场策略师Hussein Sayed认为，如果美元继续上涨，尤其是美元兑新兴市场货币走高的话，那么黄金将会承压。
　　
　　道明证券（TDS）分析师表示，如果黄金下跌至1213.50美元/盎司下方，商品交易顾问可能会开始增加看空下注或空头头寸。
　　
　　不过，道富环球的黄金策略主管George接受彭博采访时称，黄金即将进入需求旺季，全球对黄金的强劲需求将会提振金价，虽近日黄金有小幅下挫，但这对黄金来说都是利好因素。他还称，在达1350美元之前不会出现太大的上行阻力。